Marktrallye, weitere Ausbrüche verblassen mittags, da die CPI-Begeisterung nachlässt
Die frühen Aktienmarktgewinne ließen mittags nach, obwohl die Indizes höher blieben, nachdem die Inflation im November weiter zurückgegangen war. Etwa ein Dutzend Aktien brachen über die Kaufpunkte hinaus, aber einige dieser Ausbrüche verblassten ebenfalls.
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Der Nasdaq stieg früh um mehr als 3 %, reduzierte seinen Gewinn jedoch auf 1,3 %. Der S&P 500 reduzierte seinen Gewinn um mehr als die Hälfte auf 1 %, und der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4 %.
Das Volumen an der NYSE und Nasdaq stieg am Montag zur gleichen Zeit an.
Der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) reduzierte seinen Gewinn bis zum Mittag auf 0,7 %.
Inspiriert medizinische Systeme (INSP) führte den Index mit einem Sprung von 6 % an, nachdem Goldman Sachs das Unternehmen zur Behandlung von Schlafapnoe auf neutral hochgestuft hatte. Der Bestand ist erreicht 20 % Gewinnziel ab Kaufdatum 212.22.
Runden (Steuern inklusive) versucht, den Kaufpunkt von 113,47 eines engen dreiwöchigen Setups zu durchbrechen. Gitterhalbleiter (LSCC) brach aus a Eingangsgriff bei 73,63, aber das Volumen war gering. Montag IBD 50-Aktie zum Anschauen Analoge Geräte (ADI) weitete sich über 173,40 aus Becher mit Henkel Verkaufsstelle, hat aber viel von seinem ursprünglichen Gewinn zurückgegeben.
Ohne IBD 50, Anheuser Busch InBev (KNOSPE) und CBIZ (CBIZ) über den Kaufpunkten gehalten, gemäß den Bildschirmen von MarketSmith.
Aber CDW (CDW), Eigenschaften von Vici (VICI), Amdocs (DOX) und Kalix (LIMETTE) lagen wieder unter den Mittagskaufpunkten.
Inflationsbericht beruhigt Aktienmarkt
Der Verbraucherpreisindex (CPI) für November stieg nur um 0,1 % gegenüber dem Vormonat und um 7,1 % auf Jahresbasis. Das ist ein Rückgang von einem monatlichen Anstieg von 0,4 % und einer Jahresrate von 7,7 % im Oktober. Der 12-Monats-CPI war der niedrigste seit Dezember 2021.
Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energieprodukte ausschließt, zeigte sich gegenüber den Oktoberdaten ebenfalls moderat. Er stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 % und auf Jahresbasis um 6 %, ebenfalls besser als erwartet.
Am Mittag fiel die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um 13 Basispunkte auf 3,48 %.
Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance, glaubt, dass der CPI die Anleger für den Rest des Jahres zuversichtlicher machen sollte.
„Der Weihnachtsmann kommt doch“, sagte er in einer Notiz. „Neben dem größeren Spielraum für die Fed (aufgrund der niedrigeren Inflation) sind die Anleger so pessimistisch positioniert, dass es einen Ansturm auf die Absicherung von Short-Positionen geben wird und die Bullen ihren Vorteil nutzen werden.“
Die Fed könnte Spielraum für eine langsame Straffung finden
Sal Guatieri, Senior Economist von BMO Capital Markets, sagte, der niedrige CPI vom November „ebne der Fed den Weg, das Tempo der Zinserhöhungen morgen (auf 50 Basispunkte) zu reduzieren“.
Bei weiterer Mäßigung muss die Fed die Zinsen im Jahr 2023 möglicherweise nur leicht anheben, um ihren Straffungszyklus zu begrenzen. „Da der Großteil der politischen Auswirkungen im nächsten Jahr eintreten wird, sehen wir immer noch eine leichte Verlangsamung, aber die jüngsten besseren Inflationsnachrichten verringern die Chancen auf ein ernsteres Ergebnis erheblich.“
Die heutige Rally stellt den Aufwärtstrend an den Aktienmärkten auf eine bessere Grundlage, aber nicht unbedingt in eine klare Aufwärtsbewegung.
Der Nasdaq widerstand einem Pullback auf die 50-Tage-Linie und war zuvor auf dem höchsten Stand seit dem 21. September. Auf diesem Niveau gab es jedoch Widerstand. Der Dow Gleitender 50-Tage-Durchschnitt nähert sich dem Überschreiten der 200-Tage-Linie.
Der S&P 500 hielt sich knapp über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, nachdem er Gewinne eingebüßt hatte.
Aktienmarktaktion bei gleitenden Durchschnitten
Einige Chartleser haben Bedenken geäußert, dass der S&P 500 auf potenziellen Widerstand stößt, da er eine Trendlinie berührt, die durch die Hochs gezogen wird, die auf das Hoch im Januar zurückgehen. Der Index versucht heute, diese kritische Linie zu überschreiten.
Denken Sie daran, dass frühere inflationsgebundene Rallys verblasst sind. Der Anstieg des Nasdaq um 4,4 % aufgrund von Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vom 30. November verflüchtigte sich einige Tage später. Und erst vor einer Woche scheiterte der S&P bei seinem jüngsten Versuch, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen.
Am Mittwoch gibt die Fed ihre nächsten geldpolitischen Schritte bekannt. Dazu kommt die Überraschungsmöglichkeit für Investoren.
Dow-Komponente Boeing (BA) stieg um 1 % auf den höchsten Stand seit April. United Airlines (LAU) vereinbart, 100.787 Dreamliner-Jets zu kaufen, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden US-Dollar vor Rabatten. United nahm auch Optionen auf weitere 100.787. United-Aktien fielen um 6 % und entfernten sich von einem Kaufpunkt von 45,67.
Modern (mRNA) stieg nach einer Zusammenarbeit mit der Dow-Jones-Komponente um mehr als 23 % Merk (M.K.R.) Produkt positive Studien für einen Impfstoff gegen das Wiederauftreten von Melanomenin Kombination mit einem Krebsmedikament von Merck.
Moderna brach aus einem aus Becherboden mit Henkel und wird nun vom Kaufpunkt von 188,75 verlängert. Merck stieg um 0,6 %.
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